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時間:2013-06-14
基金凈值是指每個交易日，根據基金所投資證券市場收盤價所計算出的基金總資產價值扣除基金當日發生的各類成本及費用后，所得到的值。基金資產凈值除以基金當日份額總數，就是每單位基金凈值。 基金累計凈值是指單位凈值與基金成立以來累計分紅派息之和，屬于一個參照值。