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	基金名稱	基金代碼	日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日漲跌幅	今年以來收益	成立以來	申購
	東海祥蘇短債A	008578	2026-06-18	1.1839	1.1839	0.01%	0.79%	18.39%	正常開放
	東海祥蘇短債C	008579	2026-06-18	1.1684	1.1684	0.01%	0.67%	16.84%	正常開放
	東海祥蘇短債E	015499	2026-06-18	1.1190	1.1190	0.01%	0.75%	11.90%	正常開放
	東海鑫興30天持有債券A	021824	2026-06-18	1.0554	1.0554	0.06%	2.55%	5.54%	正常開放
	東海鑫興30天持有債券C	021825	2026-06-18	1.0518	1.0518	0.06%	2.44%	5.18%	正常開放
	東海中債0-3年政金債A	020585	2026-06-18	1.0378	1.0378	0.03%	0.87%	3.78%	正常開放
	東海中債0-3年政金債C	020586	2026-06-18	1.0360	1.0360	0.04%	0.84%	3.60%	正常開放
	東海增益?zhèn)l(fā)起式A	022399	2026-06-18	1.0573	1.0573	0.04%	2.92%	5.73%	正常開放
	東海增益?zhèn)l(fā)起式C	022400	2026-06-18	1.0525	1.0525	0.04%	2.76%	5.25%	正常開放
	東海增益?zhèn)l(fā)起式E	023256	2026-06-18	1.0550	1.0550	0.04%	2.82%	5.43%	正常開放
	東海祥瑞A	002381	2026-06-18	1.1896	1.3016	0.02%	2.26%	31.39%	正常開放
	東海祥瑞C	002382	2026-06-18	1.0701	1.1761	0.02%	2.12%	17.89%	正常開放
	東海祥瑞E	023300	2026-06-18	0.9994	0.9994	0.01%	2.21%	-0.56%	正常開放
	東海祥利純債	006747	2026-06-18	1.0290	1.1891	0.01%	0.79%	19.29%	暫停申購
	東海鑫寧利率債三個(gè)月定期開放債券	015730	2026-06-18	1.0697	1.1345	0.02%	1.69%	13.58%	正常開放
*	東海祥泰三年定開	009802	2026-06-18	1.0504	1.1664	0.00%	1.05%	17.56%	封閉期
	東海鑫樂一年定開債發(fā)起式	017682	2026-06-18	1.0918	1.0918	0.03%	1.09%	9.18%	正常開放
*	東海鑫享66個(gè)月定開	010794	2026-06-18	1.1038	1.1798	0.02%	1.72%	18.60%	封閉期
	東海海鑫雙悅3個(gè)月持有債券A	023707	2026-06-18	1.1534	1.1534	-0.04%	0.85%	1.70%	正常開放
	東海海鑫雙悅3個(gè)月持有債券C	023708	2026-06-18	1.1249	1.1249	-0.04%	0.71%	1.37%	正常開放
	東海潤(rùn)興債券A	024100	2026-06-18	1.0529	1.0529	0.02%	0.78%	1.74%	正常開放
	東海潤(rùn)興債券C	024101	2026-06-18	1.0148	1.0148	0.01%	0.67%	1.47%	正常開放
	東海銳安短債發(fā)起式A	024097	2026-06-18	1.0823	1.0823	0.02%	0.87%	1.79%	正常開放
	東海銳安短債發(fā)起式C	024098	2026-06-18	1.0152	1.0152	0.02%	0.74%	1.52%	正常開放
	東海合益3個(gè)月定開債券發(fā)起式A	024017	2026-06-18	0.9922	0.9922	-0.12%	0.26%	-0.81%	正常開放
	東海合益3個(gè)月定開債券發(fā)起式C	024018	2026-06-18	0.9914	0.9914	-0.12%	0.47%	-0.85%	正常開放
	東海合益3個(gè)月定開債券發(fā)起式D	024019	2026-06-18	1.0743	1.0743	-0.12%	0.25%	-0.81%	正常開放
	東海增裕債券發(fā)起式A	026220	2026-06-18	1.0046	1.0046	-0.05%	0.48%	0.48%	正常開放
	東海增裕債券發(fā)起式C	026226	2026-06-18	1.0033	1.0033	-0.05%	0.35%	0.35%	正常開放
	東海美麗中國(guó)A	000822	2026-06-18	1.2535	1.2535	-0.99%	2.94%	25.35%	正常開放
	東海美麗中國(guó)C	022346	2026-06-18	1.2514	1.2514	-0.99%	2.89%	9.95%	正常開放
	東海啟元添益6個(gè)月持有混合發(fā)起式A	023244	2026-06-18	1.1130	1.1130	0.82%	11.81%	11.30%	正常開放
	東海啟元添益6個(gè)月持有混合發(fā)起式C	023245	2026-06-18	1.1070	1.1070	0.82%	11.62%	10.70%	正常開放
	東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式A	019551	2026-06-18	0.8672	0.8672	-1.38%	-17.13%	-13.28%	正常開放
	東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式C	019552	2026-06-18	0.8579	0.8579	-1.38%	-17.28%	-14.21%	正常開放
	東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A	018886	2026-06-18	1.5936	1.5936	2.19%	33.67%	59.36%	正常開放
	東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C	018887	2026-06-18	1.5744	1.5744	2.19%	33.41%	57.44%	正常開放
	東海科技動(dòng)力A	007439	2026-06-18	1.9267	1.9267	0.88%	13.24%	92.67%	正常開放
	東海科技動(dòng)力C	007463	2026-06-18	1.8642	1.8642	0.89%	13.14%	86.42%	正常開放
	東海祥龍（LOF）A	168301	2026-06-18	0.8588	0.8588	0.05%	-5.79%	-14.12%	正常開放
	東海祥龍（LOF）C	022519	2026-06-18	0.8574	0.8574	0.05%	-5.84%	1.93%	正常開放
	東海啟航6個(gè)月混合A	012287	2026-06-18	0.9956	0.9956	-0.01%	5.01%	-0.44%	正常開放
	東海啟航6個(gè)月混合C	013377	2026-06-18	0.9866	0.9866	-0.01%	4.91%	-1.34%	正常開放
	東海核心價(jià)值	006538	2026-06-18	1.3566	1.3566	-0.43%	6.56%	35.66%	正常開放
	東海產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A	024678	2026-06-18	1.1387	1.1387	0.60%	6.52%	12.70%	正常開放
	東海產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式C	024679	2026-06-18	1.1254	1.1254	0.61%	6.09%	11.08%	正常開放
	東海產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式D	024680	2026-06-18	0.7413	0.7413	0.61%	6.52%	12.69%	暫停申購
	東海產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式E	024687	2026-06-18	0.7669	0.7669	0.60%	6.51%	12.70%	暫停申購
	東海啟恒混合發(fā)起式A	025355	2026-06-18	1.0295	1.0295	0.02%	3.26%	2.95%	正常開放
	東海啟恒混合發(fā)起式C	025356	2026-06-18	1.0265	1.0265	0.02%	3.07%	2.65%	正常開放
	東海價(jià)值臻選混合A	024683	2026-06-18	0.8646	0.8646	-2.22%	-11.63%	-13.01%	正常開放
	東海價(jià)值臻選混合C	024684	2026-06-18	0.8610	0.8610	-2.23%	-11.95%	-13.37%	正常開放
	東海價(jià)值臻選混合D	024685	2026-06-18	0.6514	0.6514	-2.22%	-11.65%	-12.35%	暫停申購
	東海價(jià)值臻選混合E	024686	2026-06-18	0.5718	0.5718	-2.21%	-11.64%	-12.34%	暫停申購
	東海領(lǐng)航精選3個(gè)月持有混合發(fā)起式A	025985	2026-06-18	0.9802	0.9802	0.38%	-2.10%	-1.97%	正常開放
	東海領(lǐng)航精選3個(gè)月持有混合發(fā)起式C	025986	2026-06-18	0.9769	0.9769	0.38%	-2.58%	-2.58%	正常開放
	東海領(lǐng)航精選3個(gè)月持有混合發(fā)起式D	025987	2026-06-18	0.7296	0.7296	0.39%	-2.09%	-1.98%	暫停申購
	東海社會(huì)安全	001899	2026-06-18	0.5460	0.5460	0.37%	-1.62%	-45.40%	正常開放

	基金名稱	基金代碼	凈值日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日漲跌幅	今年以來收益	成立以來	申購
	東海祥蘇短債A	008578	2026-06-18	1.1839	1.1839	0.01%	0.79%	18.39%	正常開放
	東海祥蘇短債C	008579	2026-06-18	1.1684	1.1684	0.01%	0.67%	16.84%	正常開放
	東海祥蘇短債E	015499	2026-06-18	1.1190	1.1190	0.01%	0.75%	11.90%	正常開放
	東海鑫興30天持有債券A	021824	2026-06-18	1.0554	1.0554	0.06%	2.55%	5.54%	正常開放
	東海鑫興30天持有債券C	021825	2026-06-18	1.0518	1.0518	0.06%	2.44%	5.18%	正常開放
	東海中債0-3年政金債A	020585	2026-06-18	1.0378	1.0378	0.03%	0.87%	3.78%	正常開放
	東海中債0-3年政金債C	020586	2026-06-18	1.0360	1.0360	0.04%	0.84%	3.60%	正常開放
	東海增益?zhèn)l(fā)起式A	022399	2026-06-18	1.0573	1.0573	0.04%	2.92%	5.73%	正常開放
	東海增益?zhèn)l(fā)起式C	022400	2026-06-18	1.0525	1.0525	0.04%	2.76%	5.25%	正常開放
	東海增益?zhèn)l(fā)起式E	023256	2026-06-18	1.0550	1.0550	0.04%	2.82%	5.43%	正常開放
	東海祥瑞A	002381	2026-06-18	1.1896	1.3016	0.02%	2.26%	31.39%	正常開放
	東海祥瑞C	002382	2026-06-18	1.0701	1.1761	0.02%	2.12%	17.89%	正常開放
	東海祥瑞E	023300	2026-06-18	0.9994	0.9994	0.01%	2.21%	-0.56%	正常開放
	東海祥利純債	006747	2026-06-18	1.0290	1.1891	0.01%	0.79%	19.29%	暫停申購
	東海鑫寧利率債三個(gè)月定期開放債券	015730	2026-06-18	1.0697	1.1345	0.02%	1.69%	13.58%	正常開放
*	東海祥泰三年定開	009802	2026-06-18	1.0504	1.1664	0.00%	1.05%	17.56%	封閉期
	東海鑫樂一年定開債發(fā)起式	017682	2026-06-18	1.0918	1.0918	0.03%	1.09%	9.18%	正常開放
*	東海鑫享66個(gè)月定開	010794	2026-06-18	1.1038	1.1798	0.02%	1.72%	18.60%	封閉期
	東海海鑫雙悅3個(gè)月持有債券A	023707	2026-06-18	1.1534	1.1534	-0.04%	0.85%	1.70%	正常開放
	東海海鑫雙悅3個(gè)月持有債券C	023708	2026-06-18	1.1249	1.1249	-0.04%	0.71%	1.37%	正常開放
	東海潤(rùn)興債券A	024100	2026-06-18	1.0529	1.0529	0.02%	0.78%	1.74%	正常開放
	東海潤(rùn)興債券C	024101	2026-06-18	1.0148	1.0148	0.01%	0.67%	1.47%	正常開放
	東海銳安短債發(fā)起式A	024097	2026-06-18	1.0823	1.0823	0.02%	0.87%	1.79%	正常開放
	東海銳安短債發(fā)起式C	024098	2026-06-18	1.0152	1.0152	0.02%	0.74%	1.52%	正常開放
	東海合益3個(gè)月定開債券發(fā)起式A	024017	2026-06-18	0.9922	0.9922	-0.12%	0.26%	-0.81%	正常開放
	東海合益3個(gè)月定開債券發(fā)起式C	024018	2026-06-18	0.9914	0.9914	-0.12%	0.47%	-0.85%	正常開放
	東海合益3個(gè)月定開債券發(fā)起式D	024019	2026-06-18	1.0743	1.0743	-0.12%	0.25%	-0.81%	正常開放
	東海增裕債券發(fā)起式A	026220	2026-06-18	1.0046	1.0046	-0.05%	0.48%	0.48%	正常開放
	東海增裕債券發(fā)起式C	026226	2026-06-18	1.0033	1.0033	-0.05%	0.35%	0.35%	正常開放